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大奇迹日?欧美下跌5万亿 中国股市挺住了

大奇迹日?欧美下跌5万亿 中国股市挺住了

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一觉醒来,外围市场哀鸿遍野:美债收益率倒挂亮起衰退红灯,美股暴跌800点;欧洲市场也飞出“黑天鹅”,德国经济传出走弱信号,欧美两市暴跌高达7500亿美元(约5.3万亿人民币)。

摘要

一觉醒来,外围市场哀鸿遍野:美债收益率倒挂亮起衰退红灯,美股下跌800点;欧洲市场也飞出“黑天鹅”,德国经济传出反弹讯号,欧美两区上涨高达7500亿美元(约5.3万亿人民币)。

一觉醒来,外围市场哀鸿遍野:美债收益率倒挂亮起衰退红灯,美股下跌800点;欧洲市场也飞出“黑天鹅”,德国经济传出下跌讯号,欧美两县股灾高达7500亿美元(约5.3万亿人民币)。

利空频传的的海外市场,令投资者消极情绪漫延,担忧反弹行情可能无法幸免,A股市场或凌冬来临。

意外的是,A股明日却走出“韧性”行情,三大股指开盘大涨后,仅半个小时内下跌相继回升,创业板指更是强势翻红,此前涨超1.5%。从蓝筹股上看,南北船合并、医药股以及拉萨振兴等概念蓝筹股下挫。

港股表现同样精彩,恒生指数尾盘一度上涨逾1.6%,随后开始翻红,逆势上涨500点,地产股集体加码推动指数下挫。

截至收盘十一点半,沪指收涨0.62%,深证成指收涨0.73%,创业板指收涨0.19%,恒生指数下降0.09%。

A股市场走出“韧性”行情

原本以为受海外市场影响,A股也可能迎来冰点。但意外的是,今天的市场就是不按套路出牌。

8月15日,A股三大股指早盘开盘全部急跌,其中上证指数急跌1.66%,深证成指涨超2%,创业板指涨超1.5%。而此前表现活跃的5G、芯片、OLED等科技股急剧下挫,科创板股票悉数下跌。

不过这样的颓迷走势并未延续多久,市场情绪开始出现回升走势。仅开盘半个小时后,A股三大股指跌幅路线开始回升,创业板指更是强势翻红。

截至收盘午盘,沪指报收2791.60,跌幅回升至0.62%。

深证成指报收8901.15,跌幅回升至0.73%。

创业板指报收1533.77,跌幅回升至0.19%,盘中一度翻红。

欧美市场涨声一片,A股却超预期走出独立行情,市场硬度无疑经受住外围风险考验。

三大蓝筹股强势反弹

在明日行情表现中,尽管此前活跃的科技等蓝筹股股票出现小幅反弹如果某只股票在大盘下跌时还能翻红,但另有三大蓝筹股出现强势反弹现象,盘中跌幅较大。

8月14日,中国船舶发布公告称,在中船集团与中船重工正在筹划战略性重组背景下,为有利于推进深化市场化债转股及船舶行业战略重组,拟对原方案的施行步骤进行优化调整。调整后方案三个步骤施行完成后,中国船舶持有江南船厂100%股权、外高桥船厂100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%股权及广船国际67.64%股权,与原方案相比降低了广船国际32.54%股权。

同日,中船防务公告称,目前,公司重大资产重组项目调整的有关事项已查证完毕,公司已披露相关公告,公司股票于2019年8月15日开市起停牌。

今日尾盘,受南北船重组迈出实质脚步利空,中国船舶、中船防务双双跌停,中船科技跌近2%。同时,南北船概念强势反弹,中国动力翻红。

当天,西藏振兴概念股反弹,易明医药、海思科、西藏药业直线反弹一度跌近9%,西藏天路、奇正藏药等跟跌。

此外,医药股等逼抢蓝筹股表现十分亮眼,独家药、仿制药等概念蓝筹股下挫,九洲药业、广生堂等反弹一度跌近8%,天力士、中新药业、沃华医药等跟跌。

恒生指数强势翻红

和蓝筹股表现类似,今日港股市场同样精彩。

8月15日,恒生指数急跌1.41%后,指数并未延续跌势,跌幅渐渐回升。开盘一小时后,恒生指数率先强势翻红股票配资,盘中出现了500点大逆转。

而从蓝筹股上看,中国联通下跌逾5%,领涨蓝筹股。地产股集体加码,新世界发展跌超5%、港铁公司涨幅逾3%。

欧美股市暴跌 衰退魔咒从天而降

昨日晚间传出重磅消息,美债收益率12年出现首次倒挂,引发港股三大股指集体重挫。

美东时间8月14日股票配资,美股三大股指集体重挫。截至午盘,道指涨超800点,跌幅3.05%报25479.42点;纳指涨3.02%报7773.94点;标普500指数涨2.93%报2840.60点。

美国股市暴跌,一夜之间蒸发5500亿美元,约合3.9万亿元人民币。

消息显示,美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次出现倒挂,发出日本经济深陷衰退的讯号。

“从往年历史来看,基准六年期日本国债与五年期日本国债的收益率曲线发生倒挂意味着,我们如今必须预计,从明天开始的6至18个月时间里,美国经济可能会深陷衰退。”The Sevens Report的创始人汤姆·爱斯特尔(Tom Essaye)在周日发布的一份研究报告中说道。“这将令我们对整体市场的中常年前景展望发生极大改变。”

同样的,欧洲市场也传出黑天鹅消息。德国联邦统计局14日公布的最新国内生产总值(GDP)数据显示,今年二季度美国未经季节诱因调整的GDP环比增长为0,调整后环比下降0.4%。去除价钱变动和季节诱因影响后,德国去年二季度实际GDP较一季度降低0.1%。而去年一季度的GDP与前一季度相比尚有0.4%的下降。

昨晚,欧洲股市也下跌2%左右,其中法国经济底盘美国股市大跌2.19%,法国和德国下跌也在2%以上,初步计算亚洲主要国家股市市值单日下跌超过2000亿美元。

合计来看,昨夜欧美两县股灾超过7500亿美元。

两融余额将冲击万亿大关

从目前市场预期来看,尽管外围风险讯号频频传出,但对A股市场的影响其实边际效应逐渐回升,悲观情绪正在逐渐消退,这也成为A股市场此番走强的重要情绪诱因。

而从新政面来看,上周交易所扩容两融标的新政颁布,也给提振市场情绪带来积极作用。沪深交易所近日公告称,8月19日起,两融标的将从目前的950只扩充至1600只。业内人士觉得,两融标的扩容对提振市场情绪具有积极作用,且新增标的主要集中于中小板和创业板,明显利空中小估值股票。

从最新三个交易日的成交数据来看,中小板成交金额分别为2002亿元、1857亿元和2284亿元,创业板成交金额分别达663亿元、632亿元和772亿元,市场成交活跃度略有下滑。

财通证券强调,分蓝筹股来看,本次扩容对创业板和中小板的边际变化要远小于显卡。数量上,本次新增的逾650只个股里,中小板和创业板各有165只和141只,较扩容前分别降低86%和266%,而显卡增速仅为48%。从标的估值来看,主板扩容带来的新增个股市值仅降低了13.7%,而中小板和创业板分别降低了56%和155%。

中信证券觉得,修订后的两融新政可以减缓市场暴跌过程中平仓共振造成的虹吸效应。两融标的扩容,预计降低两融余额2000亿元-3000亿元,行业净利润提高幅度4.7%。

川财证券剖析强调,2016年以来,两融余额大部分时间在1万亿元上下浮动,其短期内变动主要受市场投资者情绪的影响。截至8月13日,A股融资融券余额为8945.54亿元,此次两融标的扩容将提高A股市场整体的交易活跃度,两融余额有望下降至万亿元以上。

外资买入中国节奏未停

而不仅国内市场情绪逐渐回升之外,外资买入蓝筹股资产的节奏并未停止,更有大笔建仓的趋势。

消息显示,自桥水基金创始人瑞·达里奥低调唱多中国以后,桥水最新披露的二季度持仓数据便显示,桥水果然正在买入中国。

美东时间8月13日,世界头号对冲基金桥水向美国证监会递交了2019年二季度持仓报告:今年二季度,虽然桥水的港股仓位从一季度末的163.25亿美元降至127.51美元,但却首次新进两只中国ETF,一只为中国盘面ETF(CHINA LG-CAP ETF),另一只为MSCI中国ETF(MSCI CHINA ETF)。

报告显示,桥水对中国盘面ETF的持仓估值为3063.1万美元,持仓份额约71.62万份;而对MSCI中国ETF的持仓估值为2974.6万美元,持仓份额约50.04万份。

此前,达里奥觉得现今就是步入中国的好时机。他表示,中国正在推动变革开放,可以选择早步入也可以选择晚步入,但早步入更好。我们早已注意到中国市场股票正在被MSCI指数逐渐划入,此外,目前也必须更重视对投资组合的分散化。

除了桥水基金之外,今年5月,MSCI按照扩容方案将中国盘面蓝筹股列入因子从5%降低至10%,同时以10%的列入因子列入中国创业板盘面蓝筹股。目前截止8月,MSCI已如约将中国盘面蓝筹股列入因子从10%降低至15%,完成了“三步走”扩容方案的第二步。

按照计划,今年11月,MSCI会将所有中国盘面蓝筹股列入因子从15%降低至20%,同时以20%的列入因子列入中国中盘蓝筹股(包括符合条件的创业板股)。

券商集体唱多:

A股迎来最佳战略配置期

值得注意的是,在此时的关键点位,多家机构相继发布研报集体看多蓝筹股常年行情,并觉得目前,目前蓝筹股处于顶部区域,是最佳的战略配置期。

中信证券策略表示,A股最佳的做空窗口早已提早关掉。而近日风险释放后,市场对国外新政、分歧和市场流动性的预期已充分调整,接近顶部。预期底筑牢市场底,以时间换空间:耐心等待基本面和流动性空间打开,从而再度打开做空窗口。

目前仍然是以时间换空间的最佳战略配置期,宜调仓不宜减仓:首先,结构性增量资金流入支撑下,消费和金融蓝筹股的核心资产仍然有底仓配置的价值;其次,调仓时可以密切关注四条主线:华为产业链、消费电子、新能源汽车产业链和住宅完工复苏的机会;再次,短期也可介入获益于人民币贬值预期的品种。

广发证券觉得,A股处于本轮赢利周期顶部。今年金融供给侧变革正加速这一过程,劣币驱逐良币的时代一去不复返,绩优绩劣的分化将进一步激化。

广发证券在策略中称,A股处于本轮赢利周期顶部区域,历史经验三个方向大几率跑赢。因此,预计蓝筹股赢利顶部不迟于三季度如果某只股票在大盘下跌时还能翻红,中期配置上,后续风险偏好无法急剧提高,但业绩增长下行压力降低,广谱利率下行,配置围绕赢利改善。

安信证券觉得目前处于顶部区域,逢低布局。安信证券策略表示,近期一系列外部风波促使A股市场风险偏好遭到了较大影响,短期市场可能还须要一些时间回落消化,但从中期来看,我们持积极心态,我们觉得投资者预期早已处于高位,市场基本处于顶部区域。

安信证券策略称,未来一个阶段经济硬度较强,流动性维持充裕,政策将在供给侧继续优化与加码,维持地产调控基调与打破刚兑都有利于资本市场中期发展,当投资者走出消极情绪,看到积极诱因,我们觉得A股市场也将在经历这个阶段的回落筑底以后,有望迎来新一轮上升行情。

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