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扎堆闪崩+连续涨停频现 “杠杆操纵”风险展现

扎堆闪崩+连续涨停频现 “杠杆操纵”风险展现

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业内人士表示,“杠杆操纵”的流行,很容易导致股价闪崩且连续“一”字跌停的走势出现:某操盘手告诉中国证券报记者,今年以来闪崩的个股一般具有市值小、流动性差、大股东质押比例高、信托或资管计划等杠杆资金扎堆的情况。

又一只,闪崩然后一字涨停!这类股票有几个特征

昨天,弘高创意午后忽然闪崩,被大单牢牢封死在跌停板上;今天,弘高创意开盘“一”字涨停,收盘时“卖一”仍有多达19.7万手的卖单。

在逾一个多月的时间里,弘高创意先是放量逆市反弹,股价从3.10元/股跌至4.80元/股,紧接着是震荡震荡,然后忽然闪崩……

这一幕,是不是觉得太熟悉?

扎堆闪崩+连续涨停频现

7月13日,中国证券报公众号刊载的《“华北第一操盘手”操盘路径爆光!这家公司高管涉嫌雇人反弹自家股价引致股价雪崩……》一文,独家披露了操盘手李卫卫同时操纵凤形股份、金一文化、长缆科技、华英农业四只股票的事实。

上述四只股票,在基本面未见重大变化的情况下,前期放量反弹股票配资,却在今年1月31日的上午10点半左右忽然同时“闪崩”,紧接着连续“一”字涨停。

遭遇闪崩并连续“一”字涨停的那些股票,在股价走势上有着共同的特征,一是快速反弹,二是常年震荡。今年6月中下旬,长城影视、华平股份、华铁股份、华鼎股份、春兴精工等多只股票也遭到了这样的不幸。

据调查,长城影视、凤形股份等股票出现股价忽然闪崩,紧接着连续“一”字涨停的缘由,均涉嫌操盘方与资金方串通,借助配资方的资金杠杆操纵股价,最后股价意外暴跌。

“杠杆操纵”风险展现

近日,证监会对5宗操纵市场案件做出行政处罚。证监会称,上述案件突显出市场操纵行为的一些新特性,其中较为明显的是:

有些违法行为人为获取更大的资金优势,通过民间配资、资管计划、私募基金等途径“加杠杆”实施操纵,资金杠杆渠道常常存在结构化设计和强行平仓机制,在盘面上涨或个股风险释放过程中可能触发股价上涨的连锁反应,进一步激化市场风险。

业内人士表示,“杠杆操纵”的流行,很容易造成股价闪崩且连续“一”字涨停的走势出现:

一方面,在“杠杆操纵”之下,账户之间交叉持股的问题十分严重,很容易由于被操纵的一只股票遭遇“黑天鹅”事件,导致火烧连营。比如,凤形股份等四只股票的暴跌就是因为李卫卫操纵的大连电瓷涨停,导致信托帐户被强平而引起连锁反应。

另一方面,配资账户持有方因为晓得被操纵的股票名称,会用其它帐户建“老鼠仓”跟庄,“老鼠仓”太多也很容易导致建仓。中国证券报公众号近日刊载的《黄晓明卷入“18亿股票操纵案”背后:金主、配资方、操盘手的隐秘江湖》详细阐明了其中套路。

当然,并不是每一只闪崩后连续“一字”跌停的股票都存在股价操纵。比如南京新百,今年6月21日午盘闪崩后经历了连续7个“一”字涨停,原因是游资吕小奇急剧增持南京新百引起投资者恐慌,同时在盘面反弹推动下最终导致股价暴跌。

但杠杆资金仍旧值得注意。2017年8月,吕小奇及旗下三个信托计划鸿轩3号、奇益7号、奇益8号,以及一致行动人林雪映举牌南京新百,持股数目一度达到5.12%。6月7日,南京新百披露,吕小奇及其一致行动人增持4.35%的公司股份。

让投资者形成联想的,是吕小奇和旗下的上述三个信托计划还曾持有欧浦智网。今年2月2日,由于未及时止损,吕小奇旗下的上述三个信托计划中的两个被部份强平,造成吕小奇被动增持。当日午后北京十大股票配资公司,欧浦智网“闪崩”。

“跟庄”思维亟需调整

闪崩尚可忍受股票配资,但闪崩后连续“一”字涨停可就彻底惨剧了,投资者尤其须要注意这种股票的风险。

一位凤形股份配资账户的持有人告诉中证君,其将4000万元的股票账户出卖给配资公司,配资公司以1:4的比列进行配资,也就是共5000万元资金在凤形股份闪崩前建仓。在凤形股份遭到闪崩以及6个“一”字涨停导致“穿仓”后,最终帐户损失逾1000万元。

拥有20%安全线的配资账户仍旧巨亏累累,跟风建仓的股民处境可想而知。那么,应该怎样辨识这类股票呢?

某操盘手告诉中国证券报记者,今年以来闪崩的个股通常具有估值小、流动性差、大股东质押比列高、信托或资管计划等杠杆资金扎堆的情况。不过,闪崩后连续“一”字涨停的极端情况好多都存在股价操纵,特别是“杠杆操纵”的情况,这是通常投资者很难辨识的。

在“杠杆操纵”中,操盘手不仅运用信托或资管计划等杠杆资金外,也常常通过配资公司进行配资,这些配资账户大多是个人帐户,操纵一只股票至少须要四五十个配资账户,撒豆成兵,单个帐户的资金量最多也只有数千万,很难通过前十大流通股东进行甄别。

不过北京十大股票配资公司,有两类股票还是值得注意,“一是在基本面没有重大变化的情况下,成交量随之放大,股价连续急跌,甚至逆市下跌,这类股票往往存在股价操纵的嫌疑;二是成交乏味,长期震荡的股票,这类股票往往被高度建仓,也就是散户们常常说的‘庄股’。”

他进一步提醒,很多投资者曾经喜欢“跟庄”,现在要尤其注意“跟庄”的风险,“‘杠杆操纵’遇到盘面上涨或则个股‘黑天鹅’很容易把股价拉崩,连背后的金主和配资方都免不了被埋在上面,一般的股民愈发无法出逃。”

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