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「原油期货配资」海富通先进制造股票A(008085)基金资料

「原油期货配资」海富通先进制造股票A(008085)基金资料

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提供海富通先进制造股票A(海富先进A,008085)基金的基金资料信息

基金代码008085

基金类型契约型

资料更新日期2020-02-12

基金简称易方达先进制造股票A

基金法定名称景顺先进制造股票型证券投资基金

首次募资支出189,306.79万元

基金性质证券投资基金

投资风格稳健成长型

申购申请确认日--

赎回申请确认日--

赎回货款支付日T+7

投资目标本基金通过挖掘并投资先进制造相关的高品质上市公司,把握中国制造业升级过程中带来的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的常年、稳定增值。

投资理念

成立日期2019-12-17

所属基金系列名称--

基金风格属性偏股型基金

基金投资类别不适用

MS基金分类股票型基金

场外日常申购起始日2020-02-13

场外日常赎回起始日2020-02-13

场内申购起始日--

场内赎回起始日--

分配原则1、本基金利润分配方法分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利手动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各种份额默认的利润分配方法是现金分红;本基金不同类别的基金份额,其分红形式互相独立、互不影响;投资者不同基金交易帐户设置的基金分红形式互相独立、互不影响;2、基金收益分配后基金份额净值不能高于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值除以该类份额每单位基金份额利润分配金额后不能高于面值;3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方法进行调整,不需举行基金份额持有人大会。

投资范围本基金投资范围包括国外依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与澳门股票市场交易互联互通机制下容许买卖的香港联合交易所上市股票(“港股通标的股票”)、债券(包括国外依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持转债、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会容许投资的转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具股票配资,但须符合中国证监会的相关规定。

投资策略1、资产配置策略本基金为股票型基金,股票投资占基金资产的比列为80%-95%,在进行资产配置决策时,在研究宏观经济基本面、政策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种诱因的基础上,形成对不同市场周期的预测和判定,根据经济周期不同阶段各种资产市场表现变化情况,确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比列。2、股票投资策略(1)先进制造相关上市公司范畴的划分本基金依托基金管理人的投资研究平台,把握我国制造业升级过程中带来的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的常年、稳定增值。先进制造代表中国核心竞争力,主要以战略性新兴产业和高档武器制造业为代表,以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大推动推动作用,处于制造业价值链高档和产业链核心环节,具有技术先进、知识密集、附加值大、成长性好、带动性强等特点。根据产业特点,立足我国国情和科技、产业基础。本基金所指的“先进制造”相关产业及上市公司主要涉及以下领域:a.国家高档武器制造业“十二五”规划划分的重点领域,包括民航武器、卫星及应用、轨道交通武器、海洋工程武器和智能制造武器;b.航天工程及国家安全相关领域,包括航天武器、国防军工、信息安全/通讯设备、计算机及其他相关产业;c.技术附加值较高、代表新经济发展趋势的制造业领域,包括新材料、节能环保设备、新能源设备、油气设备、电子元器件、医药制造以及其他相关产业;d.与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级以及进口代替相关的领域,包括通用机械、专用设备、仪器仪表、交运设备以及其他相关产业;e.与先进制造行业产生上下游或互相融合,包括但不限于提供新材料的有色、化工等行业的上市公司。

同时,先进制造是一个动态调整、持续更新的相对概念,随着社会经济的发展以及产业结构的演进,先进制造的范畴可能发生变化。一方面,基金管理人将持续跟踪影响先进制造产业的各项诱因昆明股票配资平台,包括国家相关新政、最新技术进步和前沿科技发展、新产品和技术工艺的重大突破、市场需求、商业模式创新等,将与之相对应的变化所形成的新型产业列入投资范畴;另一方面,传统制造产业在变革升级中可能产生可持续技术改造、创新和应用体系,从而获得新的成长驱动力,本基金也会将这种公司纳入先进制造主题的囊括范围。未来,如果因为经济与行业发展或技术进步造成本基金定义的先进制造所覆盖的投资范畴发生变动时,基金管理人在履行相关程序后可以对上述划分进行调整和修订,并在更新的招募说明书中进行公告。(2)行业配置策略按照本基金投资理念及投资目标,根据先进制造领域各子行业的特点,从产业发展生命周期、行业下降前景、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各行业的投资价值。(3)个股精选策略本基金的股票投资将采用自下而上的基本面研究,再通过定量与定性相结合的剖析方式,对备选行业内部企业的基本面、估值水平进行综合研判,精选优质个股进行投资。

此外,本基金将仅通过大陆及台湾股票市场交易互联互通机制投资于澳门股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将通过扎实的基本面研究,立足于台湾股票市场的独有特点,分析台湾和大陆两地上市公司差异,注重上市公司的国际比较,重点从公司质地、增长前景、估值水平、市场诱因四个方面判断上市公司的投资价值,精选具有持续下降潜力的优质个股进行投资。3、债券投资策略在转债组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金转债投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后建仓收益率更高的转债以获得利润。(1)久期调整策略是依据对宏观经济环境、利率水平预期等诱因,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。(2)收益率曲线策略是指在确定组合久期之后股票配资,根据收益率曲线的形态特点进行利率期限结构管理,确定组合时限结构的分布形式,合理配置不同时限品种的配置比列。(3)类属配置包括现金、不同类型固定利润品种之间的配置。在确定组合久期和年限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各泛型资产的配置权重,即确定转债、存款、回购以及现金等资产的比列。

4、杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有转债为基础,利用回购等方法融入低成本资金,并购买具有较高利润的转债,以期获取超额利润的操作方法。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在价差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。5、资产支持证券投资策略对于资产支持期货,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等诱因,研究资产支持证券的利润和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定利润。6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将按照风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特点,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。7、流通受限证券投资策略本基金的流通受限证券投资策略将本着价值投资的理念和严谨的心态,从企业的基本面出发,结合市场未来走势的研判,动态评估企业投资价值。并在锁定期结束后,根据期货的内在投资价值和成长性的判定,结合市场环境的剖析,选择适当的时机卖出。

基金管理人海富通基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

基金总监吕越超

决策根据(1)投资决策须符合有关法律、法规和基金协议的规定;(2)投资决策是依据本基金产品的特点决定不同风险资产的配比;(3)投资部策略分析师、股票分析师、固定利润分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供根据。

决策程序本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期或不定期就投资管理业务的重大问进行讨论。基金总监、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明晰,在各自职责内根据业务程序独工作并合理地互相牵制。具体的决策流程如下:(1)投资决策委员会根据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及作出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。(2)投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且依照基金协议的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的误差度指标。(3)分析师按照宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行剖析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。(4)定期不定期举行部门会议,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的根据。(5)基金总监在投资部门负责人授权下,根据部门会议所确定的资产/行业配置策略以及误差度指标,在充分听取分析师期货配置意见的基础上,进行投资组合的资产及行业配置;之后,在分析师设定的证券池内,根据所管理组合的风险收益特点和流动性特点昆明股票配资平台,构建基金组合。(6)基金总监下达交易指令到交易室进行交易。(7)风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。(8)风险管理部负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。投资决策委员会有权按照市场变化和实际情况的须要,对上述投资管理程序作出调整。

投资标准基金的投资组合比列为:股票资产占基金资产的比列不高于80%,投资于先进制造主题相关的股票占非现金基金资产的比列不高于80%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比列的0-50%;每个交易日日终,在交纳股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或则到期日在一年以内的政府转债不高于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

风险收益特点本基金为股票型基金,其预期风险及预期利润水平低于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承当港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差别带来的特有风险。

风险管理工具及主要指标

附注

基金简介

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